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Sta per arrivare qualcosa di completamente nuovo in FORMICHE:
Due intelligenze artificiali che lavorano insieme.
Immaginate che, invece di affidare l’analisi del mercato a una sola IA, due sistemi di intelligenza artificiale indipendenti si concentrino contemporaneamente sullo stesso argomento. Si confrontano, propongono prospettive differenti, individuano i punti deboli nei ragionamenti reciproci e collaborano per raggiungere una decisione più accurata e intelligente.
La seconda IA non si limita a ripetere l’analisi della prima. Agisce come un partner esperto, introduce punti di vista alternativi e permette di esaminare ogni idea da due prospettive differenti prima della sua esecuzione.
In altre parole, FORMICHE si sta evolvendo da una singola mente analitica a un vero team intelligente: due menti artificiali che pensano insieme, generano idee, mettono alla prova le rispettive analisi e collaborano per trovare la migliore decisione possibile.
I risultati dei test iniziali sono stati straordinari e questa tecnologia si trova ora nella fase finale di sperimentazione. Secondo i risultati attuali, il tasso di successo delle operazioni è migliorato di circa 8 punti percentuali rispetto alla versione precedente.
Se i test finali confermeranno queste prestazioni, FORMICHE entrerà presto in un nuovo livello di intelligenza, precisione e capacità decisionale collaborativa.
IL PRIMO E UNICO SISTEMA AL MONDO CHE OFFRE CONTEMPORANEAMENTE:
✅ OLTRE 10 VOLTE IL RENDIMENTO TIPICO DELLE BANCHE, CON UN OBIETTIVO DI CIRCA 4% AL MESE RISPETTO A CIRCA 4% ALL'ANNO OFFERTO DALLE BANCHE TRADIZIONALI.
✅ PROTEZIONE DALLE PERDITE TRAMITE IL FONDO SAFEBOX (SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PIANO DI GARANZIA), A DIFFERENZA DI BROKER E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO CHE NON RIMBORSANO LE PERDITE DEI CLIENTI.
✅ IL TUO CAPITALE RIMANE SEMPRE SOTTO IL TUO CONTROLLO. NON TRASFERISCI MAI I TUOI FONDI A NOI, MANTENENDO LA PIENA PROPRIETÀ E IL CONTROLLO DEL TUO INVESTIMENTO.
Sistema di Gestione del Capitale Basato su Intelligenza Artificiale
Gestione del Capitale Data-Driven con Supervisione Umana
Questo sistema si basa su una combinazione di modelli quantitativi e algoritmi di intelligenza artificiale. Tutte le analisi, la generazione dei segnali e l’esecuzione delle strategie vengono effettuate in modo sistematico, mentre la supervisione finale e il controllo del rischio sono gestiti da un portfolio manager umano.
L’obiettivo principale è eliminare le decisioni emotive e implementare un processo di investimento completamente strutturato e basato sui dati.
Sviluppo e Validazione del Sistema
Questo modello è stato sviluppato, testato e ottimizzato in un processo pluriennale ed è stato valutato in diverse condizioni di mercato. L’attenzione principale è stata posta sulla stabilità del sistema, la gestione del rischio e la coerenza delle performance in scenari diversi.
Obiettivo di Performance
Il sistema è progettato con un obiettivo di rendimento mensile compreso tra il 3% e il 6%.
Non vi è alcuna garanzia su tali rendimenti e i risultati possono variare in base alle condizioni di mercato, alla volatilità e ai fattori di rischio. Questo obiettivo rappresenta una previsione basata sulla progettazione del sistema e sul comportamento storico, non un rendimento fisso o garantito.
Il capitale viene gestito con forte attenzione al controllo del rischio e alla stabilità a lungo termine.
Questo indicatore mostra il rapporto tra i diversi obiettivi di profitto mensile e il relativo livello di esposizione al rischio.
I livelli inferiori sono orientati alla protezione del capitale e alla stabilità, mentre obiettivi di rendimento più elevati possono comportare una maggiore volatilità dei mercati.
L’impatto del capitale iniziale sul livello di rischio
Il capitale iniziale investito ha un impatto diretto sul livello complessivo di rischio nelle operazioni di trading.
Conti di dimensioni ridotte, come quelli con circa 2.000$, richiedono l’utilizzo di posizioni più grandi in proporzione al capitale disponibile per raggiungere obiettivi di rendimento simili. Questo comporta maggiore volatilità, drawdown più elevati e un livello di rischio significativamente superiore.
Con l’aumento del capitale, diventa possibile una gestione più precisa delle dimensioni delle posizioni e un controllo più efficace del rischio, riducendo le oscillazioni del conto. Investimenti di 10.000$ o superiori rientrano in una fascia di rischio più bassa e simile, offrendo maggiore flessibilità e rappresentando la soluzione consigliata per una gestione del capitale più conservativa.
La posizione di AI Formiche tra le opportunità di investimento
Ogni modello di investimento viene confrontato in base al suo potenziale rendimento annuale, dai depositi bancari fino alle attività imprenditoriali e alle nuove tecnologie finanziarie.
Questa tabella mostra come i sistemi di intelligenza artificiale possano creare nuovi percorsi per la gestione del capitale e per il raggiungimento di performance potenzialmente superiori.
Note Importanti
Tutti i processi analitici sono eseguiti da modelli di intelligenza artificiale e sistemi quantitativi
La supervisione finale e la gestione del rischio sono effettuate da un operatore umano
Nessun rendimento fisso o garantito viene offerto
Le performance passate o i backtest non garantiscono risultati futuri
Struttura delle Commissioni di Performance
Viene addebitata una commissione fissa mensile di €50 per i costi del server.
Questo sistema di intelligenza artificiale è progettato per operare in condizioni di mercato estremamente rare e anomale, in cui, per prevenire potenziali perdite, può essere richiesta una temporanea liquidità di supporto (margine/deposito) pari al capitale gestito.
Questa liquidità è necessaria solo per un breve periodo e può essere ritirata una volta che le condizioni di mercato tornano alla normalità.
Sulla base dell’analisi di 25 anni di dati storici, tali condizioni si sono verificate solo due volte (durante la pandemia COVID-19 e la guerra Russia–Ucraina), entrambe caratterizzate da forte stress di mercato e gestione straordinaria del rischio.
Sebbene in teoria esista sempre la possibilità di perdite e di una riduzione parziale del capitale in qualsiasi sistema di investimento, nelle performance reali degli ultimi 3 anni e nei backtest di 25 anni non è mai stata registrata alcuna perdita di capitale.
Opzione 1 – Modello Standard (Senza Protezione del Capitale)
In questa opzione non viene fornita alcuna protezione del capitale. Gli investitori partecipano pienamente sia ai profitti che a eventuali perdite del sistema, anche se la probabilità di perdite è considerata molto bassa in base ai dati storici.
La commissione di performance è calcolata come segue:
Commissione di gestione:
40% dei profitti + €50 di costo mensile fisso
Opzione 2 – Modello di Protezione del Capitale
In questa opzione, la protezione contro la perdita del capitale è fornita secondo i termini del contratto di investimento.
Questa opzione include l’assicurazione SafeBox per la protezione del capitale.
È previsto un periodo minimo di investimento di 1 anno. I prelievi non sono consentiti prima del completamento di tale periodo.
Commissione di gestione:
70% dei profitti (40% commissione del gestore + 30% assicurazione SafeBox) + 50 € di costo mensile fisso
💰 Esempio di Investimento
Capitale investito:
➡️ 10.000 $
Profitto annuale generato:
➡️ +60% = 6.000 $
Costo fisso del server:
➡️ −600 $
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✅ Profitto netto
6.000 $ − 600 $ = 5.400 $
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Opzione 1
Quota investitore: 60%
💵 5.400 $ × 60% = 3.240 $
Guadagno dell'investitore:
➡️ 3.240 $
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Opzione 2
Quota investitore: 30%
💵 5.400 $ × 30% = 1.620 $
Guadagno dell'investitore:
➡️ 1.620 $
Perché l'opzione con Protezione del Capitale è la scelta più intelligente?
Nel grafico dei risultati del robot, la linea rossa rappresenta il Balance, cioè i profitti realizzati sulle operazioni chiuse. La linea gialla rappresenta l'Equity, cioè il valore del conto in tempo reale, operazioni aperte comprese. Come si vede, in tutto il periodo il Balance cresce in modo regolare e quasi lineare.
In oltre 16 mesi di attività il conto ha attraversato una fase critica una sola volta, a fine gennaio 2026. In quel momento l'Equity è scesa temporaneamente di circa il 10% sotto il Balance. Il robot però ha avuto il tempo necessario: il mercato si è ripreso e le operazioni sono state chiuse in profitto. Per questo sulla linea del Balance non c'è alcun calo.
Cosa cambia in un momento come questo:
🔸 Conto senza garanzia del capitale
Per proteggere il capitale, il robot lavora con un limite di rischio ridotto. Se il drawdown raggiunge quel limite, il robot è costretto a chiudere le operazioni in perdita. Questa perdita può cancellare i profitti di diversi mesi, anche se con un po' più di tempo quelle stesse operazioni si sarebbero probabilmente chiuse in profitto.
🔹 Conto con garanzia del capitale
Poiché il capitale è coperto dalla garanzia, possiamo alzare il limite di rischio e dare al robot il tempo e lo spazio necessari per gestire le fasi difficili. È esattamente quello che è successo nel momento critico del grafico: il robot ha avuto pazienza e ha chiuso le operazioni in profitto.
In sintesi:
Le situazioni critiche sono rare. Quando però si presentano, decidono se i profitti di diversi mesi vengono mantenuti o persi. La garanzia del capitale permette al robot di affrontare con calma questi rari momenti, così nella maggior parte dei casi il risultato finale è soddisfacente e il tuo capitale resta protetto.
I risultati passati non garantiscono risultati futuri.
Politica di Prelievo degli Utili e Gestione del Capitale
Al fine di garantire una corretta gestione del rischio e preservare una parte degli utili generati, gli investitori sono tenuti a prelevare almeno il 50% degli utili accumulati ogni 6 mesi.
La parte restante degli utili può rimanere sul conto di investimento e continuare ad operare insieme al capitale iniziale, consentendo agli investitori di beneficiare della crescita composta e del potenziale rendimento nel lungo periodo.
Questa politica è stata progettata per garantire il prelievo e la conservazione periodica degli utili generati, ridurre la quantità di capitale esposta a condizioni di mercato ad alto rischio e offrire agli investitori maggiore stabilità e tranquillità durante il percorso di investimento.
Conclusione
Questo non è un approccio di trading tradizionale, ma un sistema di gestione del capitale strutturato, basato su intelligenza artificiale e modelli quantitativi, progettato per un’esecuzione precisa, controllo del rischio e crescita sostenibile del capitale.
Un trader umano può analizzare decine di possibilità prima di aprire una posizione.
Un’intelligenza artificiale avanzata può analizzare miliardi di condizioni di mercato in meno di un secondo.
Velocità, precisione ed esecuzione priva di emozioni cambiano tutto.
" La tecnologia non è hardware o software.
Si tratta di far lavorare la tecnologia per te. "
— Arman
Risultati della crescita del capitale in un periodo di un anno dal 15 maggio 2025 al 15 maggio 2026
Risultati del backtest su 25 anni dal 2000 al 2025
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